證券投資基金輔導：股票基金復習資料(三)
更新時間：2010-07-26 10:32:40
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(二)反映基金風險大小的指標
反映基金風險大小的指標有：標準差、貝塔值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量
1.可以用凈值增長率標準差衡量基金風險的大小，一般而言，標準差越大，說明凈值增長率波動程度越大，基金風險越大。
2.股票基金以股票市場為活動母體，其凈值變動受到證券市場系統(tǒng)風險的影響，通常用β的大小衡量一只基金面臨的市場風險，β將一只股票基金的凈值增長率與某個市場指數(shù)聯(lián)系起來，用以反映基金凈值變動對市場指數(shù)變動的敏感程度。
如果某基金β值大于1，說明該基金是一只活躍的或激進型基金;如果基金β值小于1，說明該基金是一只穩(wěn)定型或防御型基金，
持股集中度越高說明基金在前十大重倉股的投資越多，基金的風險就越大
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