2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：外匯掉期的概念與形式

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知識(shí)點(diǎn)整理三十四、外匯掉期的概念與形式

外匯掉期的概念：指交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日(貨幣收款或付款執(zhí)行生效日)以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換。

根據(jù)起息日的不同，外匯掉期分為：即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易、隔夜掉期交易：

即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易：交易者向?qū)κ仲I(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)即期外匯的同時(shí)賣(mài)出(買(mǎi)進(jìn))金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯。同樣的交易對(duì)手的交易方向相反。

遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易：交易者向?qū)κ滞瑫r(shí)買(mǎi)進(jìn)并賣(mài)出兩筆金額相同，但交割日不同的遠(yuǎn)期外匯。同樣的交易對(duì)手的交易方向相反。

隔夜掉期交易(一天掉期交易)：包括O/N、T/N、S/N。

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