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《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點互換合約

更新時間:2016-10-30 14:45:01 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽55收藏11

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  基金從業(yè)資格《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點互換合約

  掉期合約又稱“互換合約(swap contract)”是一種內(nèi)交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產(chǎn)的合約。更為準(zhǔn)確他說,掉期合約是當(dāng)事人之間簽討的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流(Cash Flow)的合約。

  在現(xiàn)實生活中較為常見的兩種合約是利率互換合約和貨幣互換合約,此外還有股權(quán)互換、信用違約互換等互換合約。利率互換合約,是同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換合約,一般并不伴隨本金。貨幣互換合約,是指兩種貨幣之間的交換合約,在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。

  我國20世紀(jì)80年代就已經(jīng)推出貨幣互換合約,之后推出利率互換合約。近年來我國互換合約市場高速成長,互換合約也成為許多投資組合的重要組成部分。目前,中國外匯交易中心人民幣利率互換參考利率包括上海銀行間同業(yè)拆放利率(含隔夜、1周、3個月期等品種)、國債回購利率(7天)、1年期定期存款利率,互換期限從7天到3年,交易雙方可協(xié)商確定付息頻率、利率重置期限、計息方式等合約條款。

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