2018年證券從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)指導(dǎo)資料：基金托管人的職責(zé)是什么

問：基金托管人的職責(zé)是什么?

答：《中華人民共和國證券投資基金法》第三十六條對基金托管人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)進行了明確規(guī)定：

(一)安全保管基金財產(chǎn)；

(二)按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

(三)對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶,確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；

(四)保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

(五)按照基金合同的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜；

(六)辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

(七)對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見；

(八)復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；

(九)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

(十)按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

(十一)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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