2018年證券從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)指導(dǎo)資料：利率期限結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)預(yù)期的關(guān)系是什么
更新時(shí)間：2018-08-07 13:58:26
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問：利率期限結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)預(yù)期的關(guān)系是什么?
答：市場(chǎng)預(yù)期理論又稱無偏預(yù)期理論，認(rèn)為利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對(duì)未來即期利率的市場(chǎng)預(yù)期。如果預(yù)期未來即期利率上升，則利率期限結(jié)構(gòu)呈上升趨勢(shì)；如果預(yù)期未來即期利率下降，則利率期限結(jié)構(gòu)呈下降趨勢(shì)。
在市場(chǎng)預(yù)期理論中，某一時(shí)點(diǎn)的各種期限債券的收益率雖然不同，但是在特定時(shí)期內(nèi)，市場(chǎng)上預(yù)計(jì)所有債券都取得相同的即期收益率，即長(zhǎng)期債券是一組短期債券的理想替代物，長(zhǎng)、短期債券取得相同的利率，即市場(chǎng)是均衡的。
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