2020年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》知識點(diǎn):掉期合約(Swap)
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掉期合約(Swap)
掉期合約又稱“互換合約”,是一種交易雙方簽訂的在未來某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的合約。掉期合約是當(dāng)事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。
繼與王果醬簽完合同后,葉蘋果又收到了一份來自新疆大客戶訂單,這讓身處山東的他犯難了,由于兩地相隔遙遠(yuǎn),除去貨物的運(yùn)輸成本已經(jīng)幾乎沒有利潤了,倘若在運(yùn)輸過程中發(fā)生些意外,那這單生意肯定是賠了。正巧,身處新疆面臨同樣問題的某果農(nóng)找到了葉蘋果,說其在山東有一客戶。兩人商量過后簽訂了一份合約,約定在未來一段時(shí)間內(nèi)都互相服務(wù)對方的客戶,并且在合約有效期內(nèi),將從客戶方獲取的資金交給對方,完成現(xiàn)金流的交換,因此雙方都節(jié)省了大額運(yùn)輸費(fèi),且不必為運(yùn)輸中存在的其他風(fēng)險(xiǎn)操心。
以上合約就是掉期(互換)合約,合同約定了雙方在約定時(shí)間內(nèi)相互交換指定的掛鉤標(biāo)的產(chǎn)生的現(xiàn)金流的合約,在金融衍生品領(lǐng)域,掛鉤標(biāo)的可能是個(gè)股、股票指數(shù)、利率等各種基礎(chǔ)金融工具。
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