2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》知識點：期貨公司對客戶的結(jié)算

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知識點整理二十八、期貨公司對客戶的結(jié)算

期貨公司對客戶的結(jié)算：分為逐日盯市結(jié)算方式、逐筆對沖結(jié)算方式

逐日盯市結(jié)算方式

①平倉盈虧：

平倉盈虧=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

平當日倉盈虧=∑(賣出成交價-買入成交價)*交易單位*平倉手數(shù)

平歷史倉盈虧=∑[(賣出成交價-上日結(jié)算價)*交易單位*賣出平倉手數(shù)]+∑[(上日結(jié)算價-買入成交價)*交易單位*買入平倉手數(shù)

②持倉盯市盈虧=當日持倉盈虧+歷史持倉盈虧

當日持倉盈虧=∑[(賣出成交價-當日結(jié)算價)*交易單位*賣出手數(shù)]+∑[(當日結(jié)算價-買入成交價)*交易單位*買入手數(shù)]

歷史持倉盈虧=∑[(上日結(jié)算價-當日結(jié)算價)*交易單位*賣出持倉手數(shù)]+∑[(當日結(jié)算價-上日結(jié)算價)*交易單位*買入持倉手數(shù)]

③當日盈虧=平倉盈虧+持倉盯市盈虧

④當日結(jié)存=上日結(jié)存+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費等

⑤客戶權(quán)益=當日結(jié)存

逐筆對沖結(jié)算方式

①平倉盈虧=∑[(賣出成交價-買入成交價)*交易單位*平倉手數(shù)]

②浮動盈虧=∑[(賣出成交價-當日結(jié)算價)*交易單位*賣出持倉手數(shù)]+∑[(當日結(jié)算價-買入成交價)*交易單位*買入持倉手數(shù)]

③當日結(jié)存=上日結(jié)存+平倉盈虧+入金-出金-手續(xù)費等

④客戶權(quán)益=當日結(jié)存+浮動盈虧

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