《期貨基礎知識》知識點歸納:遠期利率協(xié)議
更新時間:2018-04-09 13:54:01
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《期貨基礎知識》知識點歸納:遠期利率協(xié)議
(一)什么是遠期利率協(xié)議
遠期利率協(xié)議(FRA)是遠期合約的一種,是指買賣雙方同意從未來某一時刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議。
1x4遠期利率,表示1個月之后開始的期限為3個月的遠期利率;
3x6遠期利率,表示3個月之后開始的期限為3個月的遠期利率。
遠期利率協(xié)議的買方是名義借款人,目的主要是規(guī)避利率上升的風險。
遠期利率協(xié)議的賣方是名義貸款人,目的主要是規(guī)避利率下降的風險。
“名義”,是因為借貸雙方不必交換本金,只是在結(jié)算日根據(jù)協(xié)議利率和參照利率之間的差額及名義本金額,由交易一方付給另一方結(jié)算金。
在遠期利率協(xié)議下,如果參照利率超過合同的協(xié)議利率,那么賣方就要支付給買方一筆結(jié)算金,以補償買方在實際借款中因利率上升而造成的損失;
反之,則由買方支付給賣方一筆結(jié)算金。
(二)案例分析
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