基金從業(yè)資格考試金融市場基礎名詞解釋：基金名詞

更新時間：2018-02-27 15:34:38 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　基金名詞部分

　　1、指數(shù)基金：是一種以擬和目標指數(shù)、跟蹤目標指數(shù)變化為原則，實現(xiàn)與市場同步成長的基金品種。

　　2、保本基金：是指在其招募說明書中明確規(guī)定相關的擔保條款，即在滿足一定持有期限后，為投資人提供本金或收益保障的一類基金。

　　3、貨幣市場基金：指投資于貨幣市場(一年以內(nèi)，平均期限120天)的投資基金。

　　4、交易所交易基金(ETFs)：指可以在交易所上市交易的基金，其代表的是一攬子股票的投資組合。

　　5、上市型開放式基金(LOF)：即可以在一級市場申購贖回又可以在二級市場買賣的開放式基金。

　　6、基金成立日：指基金達到成立條件后，基金管理人宣布基金成立的日期。

　　7、基金募集期：指自招募說明書公告之日起到基金成立日的時間段。

　　8、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。

　　9、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資者按照基金合同的規(guī)定申請購買基金份額的行為。

　　10、申購：指在基金合同生效后的存續(xù)期間，投資者申請購買基金份額的行為。

　　11、贖回：指在基金合同生效后的存續(xù)期間，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。

　　12、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按基金管理人規(guī)定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的，且由同一登記結(jié)算機構(gòu)辦理登記結(jié)算的其他基金的基金份額的行為。

　　13、開放日：指為投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務的工作日。

　　14、基金單位凈值：基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

　　15、基金累計凈值：是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

　　16、資本利得：二級市場上買賣證券的價差。

　　17、紅利再投資：將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應數(shù)量的基金單位這實際上是將應分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。