2018基金從業(yè)考試基礎知識知識點：市場風險

更新時間：2018-01-24 11:10:22 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)考試基礎知識知識點：市場風險”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識點，希望大家認真學習，做好復習工作，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2018基金從業(yè)考試基礎知識知識點：市場風險的具體內(nèi)容如下：

　　市場風險

　　(1)市場風險：基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟、社會等因素對證券價格造成的影響。

　　(2)市場風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、購買力、匯率風險等。

　　(3)市場風險管理的主要措施

　　①密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢，提出應對策略。

　?、诿芮嘘P(guān)注行業(yè)和個股的基本面變化，分散非系統(tǒng)性風險。

　?、坳P(guān)注投資組合的風險調(diào)整后收益。

　?、芗訌妼鐾饨灰椎谋O(jiān)控。

　?、菁訌妼χ卮笸顿Y的監(jiān)測。

　?、捱\用定量風險模型和優(yōu)化技術(shù)，分析各投資組合市場風險的來源和暴露。