2018年基金從業(yè)考試《基金法律法規(guī)》QDII基金的信息披露

更新時間：2018-01-11 13:21:26 來源：環(huán)球網校

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　　【摘要】環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)考試《基金法律法規(guī)》QDII基金的信息披露”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識點，希望大家認真學習，做好復習工作，預祝考生都能順利通過考試。2018年基金從業(yè)考試《基金法律法規(guī)》QDII基金的信息披露的具體內容如下：

　　QDII基金的信息披露

　　(一)信息披露所使用的語言及幣種選擇

　　QDII基金在披露相關信息時，可同時采用中文和英文，并以中文為準，可單獨或同時以人民幣、美元等主要外匯幣種計算并披露凈值信息。

　　(二)基金合同、基金招募說明書中的特殊披露要求

　　(1)境外投資顧問和境外托管人信息。

　　(2)投資交易信息。

　　(3)投資境外市場可能產生的風險信息，包括境外市場風險、政府管制風險、政治風險、流動性風險、信用風險等的定義、特征及可能發(fā)生的后果。

　　(三)凈值信息的披露頻率要求

　　QDII基金也是開放式基金，在其放開申購、贖回前，一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值;放開申購、贖回后，則需要披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

　　QDII基金的凈值在估值日后1-2個工作日內披露。

　　(四)定期報告中的特殊披露要求

　　(1)境外投資顧問和境外資產托管人信息。