2017年基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)基金登記流程
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)基金登記流程”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)基金登記流程的具體內(nèi)容如下：
基金登記流程
T日，投資者的申購(認(rèn)購)、贖回申請(qǐng)信息通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)傳送至代銷機(jī)構(gòu)總部。由代銷機(jī)構(gòu)總部將本代銷機(jī)構(gòu)的申購(認(rèn)購)、贖回申請(qǐng)信息匯總后統(tǒng)一傳送至登記機(jī)構(gòu)。
登記機(jī)構(gòu)于T+1日根據(jù)T日各代銷機(jī)構(gòu)的申購(認(rèn)購)、贖回申請(qǐng)數(shù)據(jù)及T日的基金份額凈值統(tǒng)一進(jìn)行確認(rèn)處理，并將確認(rèn)的基金份額登記至投資者的賬戶，然后將確認(rèn)后的申購(認(rèn)購)、贖回?cái)?shù)據(jù)信息下發(fā)至各代銷機(jī)構(gòu)。各代銷機(jī)構(gòu)再下發(fā)至各所屬網(wǎng)點(diǎn)。
同時(shí)，登記機(jī)構(gòu)也將登記數(shù)據(jù)發(fā)送至基金托管人。
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T日，投資者的申購(認(rèn)購)、贖回申請(qǐng)信息通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)傳送至代銷機(jī)構(gòu)總部。由代銷機(jī)構(gòu)總部將本代銷機(jī)構(gòu)的申購(認(rèn)購)、贖回申請(qǐng)信息匯總后統(tǒng)一傳送至登記機(jī)構(gòu)。
登記機(jī)構(gòu)于T+1日根據(jù)T日各代銷機(jī)構(gòu)的申購(認(rèn)購)、贖回申請(qǐng)數(shù)據(jù)及T日的基金份額凈值統(tǒng)一進(jìn)行確認(rèn)處理，并將確認(rèn)的基金份額登記至投資者的賬戶，然后將確認(rèn)后的申購(認(rèn)購)、贖回?cái)?shù)據(jù)信息下發(fā)至各代銷機(jī)構(gòu)。各代銷機(jī)構(gòu)再下發(fā)至各所屬網(wǎng)點(diǎn)。
同時(shí)，登記機(jī)構(gòu)也將登記數(shù)據(jù)發(fā)送至基金托管人。
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環(huán)球網(wǎng)校友情提示:閱讀完2017年基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn)基金登記流程這篇文章，為了解決您在學(xué)習(xí)過程中的各種疑問，您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)資格頻道與廣大朋友一起交流學(xué)習(xí)，共求進(jìn)步！
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