2017年基金從業(yè)私募股權(quán)投資基金考點歸納：基金托管

更新時間：2017-08-03 11:19:02 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　2017年基金從業(yè)私募股權(quán)投資基金考點歸納：第八章匯總

　　一、基金托管的作用

　　股權(quán)投資基金托管是指由依法設立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行或金融機構(gòu)擔任托管人，按照法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金履行安全保管財產(chǎn)、辦理清算交割、復核審查資產(chǎn)凈值、開展投資監(jiān)督、召集基金份額持有人大會等職責的行為。

　　在基金管理人開展資產(chǎn)管理業(yè)務時，引入基金托管人是為了引入獨立的第三方機構(gòu)，加強對基金財產(chǎn)運作的監(jiān)督，以利于更好地保障基金投資者的權(quán)益。

　　二、基金托管機構(gòu)的職責

　　基金托管人應當履行下列職責：安全保管基金財產(chǎn);按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立;保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算交割事宜;辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項;對基金財務會計報告中期和年度基金報告出具意見;復核、審查基金管理人計算的基金資資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。

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　　一、基金托管的作用

　　二、基金托管機構(gòu)的職責

　　基金托管人應當履行下列職責：安全保管基金財產(chǎn);按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立;保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算交割事宜;辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項;對基金財務會計報告中期和年度基金報告出具意見;復核、審查基金管理人計算的基金資資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。

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