《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：巨額贖回的認(rèn)定及處理方式
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《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：巨額贖回的認(rèn)定及處理方式
巨額贖回的認(rèn)定及處理方式
單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。
單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回申請(qǐng)：該基金的贖回申請(qǐng)加上基金轉(zhuǎn)換中的該基金的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)之和，扣除當(dāng)日發(fā)生的該基金申購(gòu)申請(qǐng)及基金轉(zhuǎn)換中該基金的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)之和后得到的余額。
(一)接收全額贖回
(二)部分延期贖回
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【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)兩個(gè)科目，9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：巨額贖回的認(rèn)定及處理方式供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助大家。
《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：巨額贖回的認(rèn)定及處理方式
管理人可在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10%的前提下，對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。轉(zhuǎn)入下一開(kāi)放日的贖回申請(qǐng)不享有贖回優(yōu)先權(quán)，并將以下一個(gè)開(kāi)放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算贖回金額。以此類(lèi)推，直到全部贖回為止。
發(fā)生巨額贖回及部分延期贖回時(shí)，管理人應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，在3個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告，并說(shuō)明有關(guān)處理方法。
基金連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上發(fā)生巨額贖回，如管理人任務(wù)有必要，可暫停接受贖回申請(qǐng);已接受的可延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)正常支付時(shí)間20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
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