基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-基金資產(chǎn)估值的概念

更新時(shí)間：2016-12-14 10:40:51 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-基金資產(chǎn)估值的概念

　　一、基金資產(chǎn)估值的概念

　　指通過對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行重新估值，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。

　　基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值—基金負(fù)債

　　基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額

　　二、基金資產(chǎn)估值的重要性

　　由于基金份額凈值是開放式基金申購、贖回金額的計(jì)算基礎(chǔ)，直接關(guān)系到基金投資者的利益，這就要求基金份額凈值的計(jì)算必須準(zhǔn)確。

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