基金基礎(chǔ)知識知識點概述-開放式基金的申購、贖回

更新時間：2016-12-04 16:15:01 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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基金基礎(chǔ)知識知識點概述-開放式基金的申購、贖回

　　第三節(jié) 開放式基金的申購、贖回

　　一、申購、贖回的概念

　　申購：投資者以現(xiàn)金購買基金份額;(在募集期限內(nèi)成為認(rèn)購)

　　贖回：投資者要求基金管理人贖回基金份額的行為，實質(zhì)上是投資者賣出基金份額換回現(xiàn)金。

　　二、申購、贖回場所在代銷網(wǎng)點進(jìn)行。

　　三、申購、贖回時間工作日為證券交易所交易日。

　　四、申購、贖回原則

　　(一)股票、債券基金的申購、贖回原則

　　1、“未知價”交易原則

　　2、“金額申購、份額贖回“原則

　　(二)貨幣市場基金的申購、贖回原則

　　1、“確定價“原則 2、“金額申購、份額贖回“原則

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　　五、收費模式與申購份額、贖回金額的確定

　　(一) 收費模式與申購費率

　　凈申購金額=申購金額—申購費用=申購金額/(1+申購費率)

　　申購費用=申購金額*申購費率

　　1、前端收費模式下申購的確定

　　申購份額=(申購金額—申購費用)/申購日的基金份額凈值

　　申購費用=申購金額*申購費率

　　2、后端收費模式下申購份額的確定

　　申購份額=申購金額/申購日的基金份額凈值

　　申購費用=申購金額*申購費率

　　(二) 贖回金額的確定