2010年3月份證券投資基金真題精選(6)
更新時間：2010-12-07 14:06:12
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26.我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值，采用的是( )。
A.收盤價
B.當日加權(quán)平均價格
C.開盤價
D.當日最高價和最低價的算術(shù)平均價
27.( )是基金市場交易價格的價值基礎(chǔ)，基金的市場價格以此為中心上下波動。
A.基金面值
B.基金的發(fā)行價格
C.1.01元
D.基金單位的資產(chǎn)凈值
28.基金管理人應(yīng)當于收到基金投資人贖回申請之日的( )個工作日內(nèi)，對該交易的有效性進行確認。
A.7
B.3
C.5
D.1
29.對于每日按照面值進行報價的貨幣市場基金，應(yīng)( )進行利潤分配。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
30.( )是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責任主體。
A.中國證監(jiān)會
B.基金登記機構(gòu)
C.基金管理人
D.基金托管人
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