2019巖土工程師《基礎(chǔ)知識》備考重點(diǎn)二

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一、現(xiàn)金流量及現(xiàn)金流量圖

●建設(shè)項(xiàng)目在其整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各個(gè)時(shí)間點(diǎn)上有貨幣的收入和支出，其中：

●貨幣的收入稱為現(xiàn)金流入(CI)，記為“+”;

●貨幣的支出稱為現(xiàn)金流出(CO)，記為“-”。

●現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出統(tǒng)稱為現(xiàn)金流量?，F(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出之差稱為凈現(xiàn)金流量，記為NCF或(CI-CO)，即

●凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出

●現(xiàn)金流量有三個(gè)要素：流向、大小、時(shí)間

●用以表示現(xiàn)金流量與時(shí)間對應(yīng)關(guān)系的圖形稱為現(xiàn)金流量圖

二、資金等值計(jì)算的常用公式及應(yīng)用

●工程經(jīng)濟(jì)分析中，常常需要將發(fā)生在某一時(shí)點(diǎn)上的資金換算到另一時(shí)點(diǎn)，以便進(jìn)行計(jì)算分析和比較。

●在不同時(shí)點(diǎn)上發(fā)生的資金，其絕對數(shù)額不等但價(jià)值可能相等。

●如果我們考慮反映資金時(shí)間價(jià)值的尺度復(fù)利率i ，將某一時(shí)點(diǎn)發(fā)生的資金按利率i換算到另一時(shí)點(diǎn)，則二者絕對數(shù)額不等，但它們的價(jià)值相等，這就是資金的等值。這種資金金額的換算稱為資金等值計(jì)算。

●若把將來某一時(shí)點(diǎn)的資金金額換算成該時(shí)點(diǎn)之前某一時(shí)點(diǎn)的等值金額，稱之為“貼現(xiàn)”或“折現(xiàn)”

●計(jì)算中所采用的反映資金時(shí)間價(jià)值尺度的參數(shù)i 稱為“貼現(xiàn)率”或“折現(xiàn)率”。

● 1、一次支付系列

●一次支付系列是指在期初借款P，當(dāng)借款到期時(shí)，將本利和F一次還清。

2. 等額多次支付系列

●等額多次支付是指所分析系統(tǒng)中的現(xiàn)金流入或現(xiàn)金流出在多個(gè)時(shí)點(diǎn)上發(fā)生，其現(xiàn)金流量每期均發(fā)生，且數(shù)額相等。

三、復(fù)利系數(shù)表的用法

●資金等值計(jì)算時(shí)，可以利用相應(yīng)的計(jì)算公式計(jì)算，也可以查復(fù)利系數(shù)表計(jì)算。

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