備考!基金從業(yè)資格考試歷年真題考點(diǎn):利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式
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真題考點(diǎn):利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式
1.利率互換的定義
互換合約雙方同意在約定期限內(nèi)按不同的利息計算方式分期向?qū)Ψ街Ц队蓭欧N相同的名義本金額所確定的利息。
利率互換采用凈額支付的方式,即互換雙方不交換本金,只按期由一方向另一方支付本金所產(chǎn)生的利息凈額。
2.利率互換的類型
息票互換:即固定利率對浮動利率的互換。
基礎(chǔ)互換:即雙方以不同參照利率互換利息支付,如美國優(yōu)惠利率對Libor。
真題回顧
某企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金,該企業(yè)可以使用的工具是( )
A.遠(yuǎn)期
B.期貨
C.期權(quán)
D.互換
參考答案:D
參考解析:利率【互換】(interest rate swap),是指互換合約雙方同意在約定期限內(nèi)按不同的利息計算方式分期向?qū)Ψ街Ц队蓭欧N相同的名義本金額所確定的利息。由于雙方使用相同的貨幣,利率互換采用凈額支付的方式,即互換雙方不交換本金,只按期由一方向另一方支付本金所產(chǎn)生的利息凈額。
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