2021年基金從業(yè)資格《股權(quán)投資基金》知識點(diǎn)：股權(quán)投資基金特點(diǎn)
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知識點(diǎn)：股權(quán)投資基金特點(diǎn)
1.投資期限長、流動性較差
3—7年才能完成投資的全部流程——“有耐心的資本”；
在基金清算前，基金份額的轉(zhuǎn)讓或投資者的退出都具有一定難度。
2.投資后管理投入資源較多
股權(quán)投資是“價值增值型”投資，基金管理人通常在投資后管理階段投入大量資源。
一方面，為被投資企業(yè)提供各種商業(yè)資源和管理支持，幫助被投資企業(yè)更好的發(fā)展；
另一方面，通過參加被投資企業(yè)股東會、董事會等形式，對被投資企業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)控，以應(yīng)對被投資企業(yè)的信息不對稱和企業(yè)管理層的道德風(fēng)險(xiǎn)。
3.專業(yè)性較強(qiáng)
涉及企業(yè)管理、資本市場、財(cái)務(wù)、行業(yè)、法律等多個方面；
基金管理人必須具備很高的專業(yè)水準(zhǔn)，特別是要有善于發(fā)現(xiàn)具有潛在投資價值的獨(dú)到眼光，具備幫助被投資企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展、壯大的經(jīng)驗(yàn)和能力；
通常委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，并在利益分配環(huán)節(jié)對基金管理人的價值給予更多的認(rèn)可；
針對投資管理團(tuán)隊(duì)成員建立有效和充分的激勵約束機(jī)制。
4.收益波動性較高
屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高期望收益的資產(chǎn)類別。
創(chuàng)業(yè)投資基金——投資于處于早期與中期的成長性企業(yè)，有本金損失的可能；
并購基金——投資于陷入困境從而價值被低估的重建期企業(yè)，投資項(xiàng)目的收益波動性也有較大的不確定性；
高期望收益——在正常的市場環(huán)境中，投資回報(bào)率總體上處于一個較高的水平。
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