2019年12月基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》第14章投資風險的管理與控制學習目標
更新時間：2019-12-09 20:02:26
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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編輯推薦：2019年12月基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》各章節(jié)學習目標匯總
第十四章：投資風險的管理與控制
第1節(jié).投資風險的類型
掌握市場風險、信用風險和流動性風險的概念及其管理方法
第2節(jié).投資風險的測量
了解事前與事后風險測量的區(qū)別，掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性，理解跟蹤誤差、主動比重的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性，理解最大回撤、下行標準差的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性，理解風險價值（VaR）與預(yù)期損失（ES）的概念、應(yīng)用和局限性，了解壓力測試的方法和應(yīng)用
第3節(jié).不同類型基金的風險管理
掌握股票型基金與混合型基金的風險管理方法，掌握債券型基金的風險管理方法，掌握貨幣市場基金的風險管理方法，了解指數(shù)、ETF、避險策略基金的風險管理方法，理解跨境投資所面臨的風險和相應(yīng)的管理方法
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