2019年基金從業(yè)資格考試《私募股權(quán)投資基金》考點基金估值和基金費(fèi)用
更新時間：2019-06-14 13:35:05
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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一、基金估值原則和主要方法
(一)基金估值的概念
基金的估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法：進(jìn)行評估與計算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債
(二)基金估值的原則
(三)股權(quán)投資基金的估值方法
對于股權(quán)投資基金的估值，國內(nèi)外最為普遍使用的方法主要有四類，
1)成本法。
2)市場法。
3)收入法。
4)重置成本法。
二、基金費(fèi)用和收益、基金會計核算和基金財務(wù)報告
股權(quán)投資基金在運(yùn)作過程中，可能產(chǎn)生的費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)第三方服務(wù)費(fèi)用(包括法律、審計等、籌建費(fèi)用、基金管理人的業(yè)績報酬等。
提示：2019年6月基金從業(yè)資格考試準(zhǔn)考證即將開始打印，2019年基金從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時間的信息可通過 免費(fèi)預(yù)約短信提醒獲取。
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