2019年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》第十八章考點(diǎn)梳理
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《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》第十八章基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算考試分值占比6%左右。本章應(yīng)重點(diǎn)掌握：基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用、基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)和應(yīng)用、基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體、基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則、基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式、基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容、基金財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容。
第一節(jié) 基金資產(chǎn)估值
考點(diǎn)一：基金資產(chǎn)估值的概念
考點(diǎn)二：基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素
考點(diǎn)三：基金資產(chǎn)估值的原則及方法
考點(diǎn)四：暫停估值的情形
第二節(jié) 基金費(fèi)用
考點(diǎn)一：基金費(fèi)用的種類
考點(diǎn)二：各種費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)
考點(diǎn)三：下列費(fèi)用入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
第三節(jié) 基金會(huì)計(jì)核算
考點(diǎn)一：基金會(huì)計(jì)核算的概念及主要內(nèi)容
考點(diǎn)二：基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)
第四節(jié) 基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析
考點(diǎn)一：基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的目的
考點(diǎn)二：基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的主要內(nèi)容
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