造價工程師輔導(dǎo)資料：敏感性分析
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敏感性分析
(一)敏感性分析的步驟
單因素敏感性分析一般按以下步驟進(jìn)行：
1.確定分析指標(biāo)
考題會明確
2.選擇需要分析的不確定性因素
選擇一些主要的影響因素進(jìn)行敏感性分析?？碱}一般會給定。
3.分析每個不確定性因素的波動程度及其對分析指標(biāo)可能帶來的增減變化情況
因素的變化可以按照一定的變化幅度(如±5%、±10%、±20%等，考題會給定)改變其數(shù)值。
其次，計算不確定性因素每次變動對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響。
對每一因素的每一變動，均重復(fù)以上計算，然后將因素變動及相應(yīng)指標(biāo)變動結(jié)果用單因素敏感性分析表或單因素敏感性分析圖的形式表示出來，以便于測定敏感因素。
4.確定敏感性因素
有些因 素可能僅發(fā)生較小幅度的變化就能引起經(jīng)濟評價指標(biāo)發(fā)生大的變動，稱為敏感性因素，而另一些因素即使發(fā)生了較大幅度的變化，對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響也不是太大，稱為非敏感性因素。敏感性分析的目的在于尋求敏感因素，可以通過計算敏感度系數(shù)和臨界點來確定。
(1)敏感度系數(shù)。敏感度系數(shù)又稱靈敏度，表示項目評價指標(biāo)對不確定因素的敏感程度。利用敏感度系數(shù)來確定敏感性因素的方法是一種相對測定的方法。即設(shè)定要分析的因 素均從確定性經(jīng)濟分析中所采用的數(shù)值開始變動，且各因素每次變動的幅度(增或減的百 分?jǐn)?shù))相同，比較在同一變動幅度下各因素的變動對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，據(jù)此判斷方案
經(jīng)濟評價指標(biāo)對各因素變動的敏感程度。計算公式為：
式中 ——第j個指標(biāo)對第i個不確定性因素的敏感度系數(shù);
△Fi——第i個不確定性因素的變化幅度(%);
△Yj——第j個指標(biāo)受變量因素變化影響的差額幅度(變化率);
Yj——第j個指標(biāo)受變量因素變化影響后所達(dá)到的指標(biāo)值;
Yj0——第j個指標(biāo)未受變量因素變化影響時的指標(biāo)值。
根據(jù)不同因素相對變化對經(jīng)濟評價指標(biāo)影響的大小，可以得到各個因素的敏感性程度排序，據(jù)此可以找出哪些因素是最敏感的因素。
(2)臨界點。臨界點是指項目允許不確定因素向不利方向變化的極限值。超過極限， 項目的效益指標(biāo)將不可行。該臨界點表明方案經(jīng)濟效果評價指標(biāo)達(dá)到最低要求所允許的最 大變化幅度。把臨界點與未來實際可能發(fā)生的變化幅度相比較，就可大致分析該項目的風(fēng)險情況。利用臨界點來確定敏感性因素的方法是一種絕對測定法。
從圖示可知，其中每一條斜線的斜率反映經(jīng)濟評價指標(biāo)對該不確定因素的敏感程度，斜率越大敏感度越高。一張圖可以同時反映多個因素的敏感性分析結(jié)果。每條斜線與橫軸的相交點所對應(yīng)的不確定因素變化率即為該因素的臨界點。
在實踐中，可以將確定敏感因素的兩種方法結(jié)合起來使用。首先，設(shè)定有關(guān)經(jīng)濟評價 指標(biāo)為其臨界值，如令凈現(xiàn)值等于零、內(nèi)部收益率等于基準(zhǔn)折現(xiàn)率;然后，分析因素的最大允許變動幅度，并與其可能出現(xiàn)的最大變動幅度相比較。如果某因素可能出現(xiàn)的變動幅 度超過最大允許變動幅度，則表明該因素是方案的敏感因素。
5.方案選擇
如果進(jìn)行敏感性分析的目的是對不同的投資項目(或某一項目的不同方案)進(jìn)行選擇，一般應(yīng)選擇敏感程度小、承受風(fēng)險能力強、可靠性高的項目或方案。
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